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基金清盘、融资爆仓导致A股大跌!创业板指跌破1600,外资还在买入

时间:01-31 来源:体育健身 访问次数:22

基金清盘、融资爆仓导致A股大跌!创业板指跌破1600,外资还在买入

流动性匮乏和交易层面的刚性卖出已经成为压倒A股的决定性的因素,这里的流动性不足不是说市场真的缺乏流动性,央行本周都是通过逆回购释放流动性。说人话就是,一大堆机构或者散户主动或者被动卖出股票,而这里又缺乏买盘,同样的卖盘造成的股价跌幅更大,严重的就是流动性危机,再严重就是股灾,这和银行被挤兑导致破产道理是类似的。其实前两周就已经出现了流动性危机,雪球产品因此被推上风口浪尖,上周由于“国家队”托底和央行降准等一系列重磅政策推动A股止跌反弹,但目前来看流动性危机没有被解决反而变得更严重了。看下图,虽然上证指数企稳反弹了,但两市融资余额仍然在快速下降,说明融资账户整体在砍仓。另外,这两天也听说了很多基金产品清盘或者濒临清仓线而被迫砍仓,传的比较多的好像是吴悦风,去年上半年押中了AI净值大涨,后面AI大跌都还回去了,而现在已经濒临清盘线,至于是不是真的清盘了不得而知,反正都是传闻。另外,还有一种说法是1月29日为融券优化机制中的全面暂停限售股出借实施首日,尚未了结的限售股出借且未融券卖出的部分股份,会因在还券过程中加速卖出,进而形成抛压并影响市场;或者借此时间窗“高抛低吸”。对于尚未了结的限售股融券卖出引发大跌,分析人士认为说法不成立,理论上影响有限。这两天外资都是早盘卖出,但随着A股加速下跌都买了回来,今天外资净买入17亿,完全就是内资稀里哗啦的砍仓。对于A股这种跌法,我们敢拍胸脯表示就是流动性危机,每一波快速下杀都是爆仓或者割肉下的带血的筹码。截止今天收盘,创业板指本月跌幅超过16%,去年一年也才跌19%,一个月跌了接近去年一年的跌幅,而且创下自16年熔断以来单月最大的跌幅,这不是流动性危机是啥?既然是流动性危机,就只能通过流动性来解决,国家队之前通过买入上证50ETF、沪深300ETF来托底流动性的思路是正确的。但操作上很迷,比如昨天应该是没买的,今天买了三波,但是最关键的尾盘恐慌性杀跌却没买,所以这托底流动性托到哪里去了,该买的时候没买,股市只能自爆了。现在A股已经到了筹码出清的阶段,最差的情况就是各种杠杆都给爆完,这种情况是出清最彻底的,但管理层肯定不愿意看到,管理层的底线已经在上周亮出了。那么A股最差的情况就是管理层的底线在美联储加息、外围市场做空、内部市场各种交易层面的波动等限制性条件下的结果。我们普通散户能做的就是在这种筹码出清战中活下去,底部才是最残酷的,很多最坚定的多头都是由于爆仓被迫卖出,拉一下K线看一下,每一个加速杀跌都是很多人的悲欢离合。活下去才有谈东山再起的可能,这里能够撑下去大概率都能东山再起。最后来看下盘面,截止收盘,上证指数跌幅为1.83%,创业板指跌幅为2.47%,港股恒生指数跌幅为2.47%,恒生科技指数跌幅为3.50%。两市成交额大幅缩量至0.66万亿,超过5000只个股下跌,近90家跌停。分行业来看,电子、传媒、房地产、轻工制造、社会服务等行业领跌。风险提示:股市有风险,投资需谨慎,本文不构成投资建议,读者需独立思考。为你报道更多热门财经资讯

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